Nařízení EU 2015/847 (na základě doporučení FATF XVI) ("Nařízení") bylo uveřejněno v červnu 2015 s datem implementace 26. června 2017. Cílem Nařízení je zajistit, aby byly údaje plátce a příjemce kompletní a poskytnuté všem bankám v rámci řetězce zpracování plateb. Toto Nařízení se vztahuje na všechny převody finančních prostředků odeslaných nebo přijatých poskytovateli platebních služeb (včetně zprostředkujících poskytovatelů platebních služeb) se sídlem v členských státech EHP.
Firemní klienti nemusí zadávat údaje plátce pokaždé. Citi tyto údaje vyplní na základě informací o účtu plátce, které již má k dispozici. V případě údajů příjemce je třeba zajistit, aby pokyn společnosti Citi obsahoval kompletní údaje o příjemci (číslo účtu a jméno) a aby tyto údaje obsahovaly pouze přípustné znaky v souladu s pravidly formátování. Toto Nařízení se bude vztahovat i na příchozí převody, které obdržíte na účty vedené pobočkami Citi v rámci EU / EHP. Vaši plátci budou muset zajistit, aby jejich poskytovatelé platebních služeb rovněž Nařízení dodržovali, aby tak nedocházelo k prodlení vašich příchozích transakcí.
Vezměte prosím na vědomí, že nejpozději do 26. června 2017 je třeba zajistit, aby Váš peněžní ústav zasílal vyhovující zprávy. To platí i v případě, že odesílající banka působí v zemi mimo EU / EHP, neboť Nařízení se vztahuje na všechny převody finančních prostředků přijímaných v rámci zóny EU / EHP.
Připomínáme, že je třeba dodržovat následující standardy formátování plateb požadované pro převod plateb prostřednictvím WorldLink, podle definice v informačním portálu WorldLink ("Portál"). Jestliže k Portálu nemáte přístup, obraťte se na svého zástupce CitiService.
Údaje o plátci: Pokud neposkytnete své údaje plátce při zadávání pokynu k odchozí transakci, Citi tyto údaje vyplní v poli plátce na základě údajů uvedených ve vašem profilu účtu WorldLink. Pokud údaje plátce poskytnete, je třeba uvést číslo účtu, jméno a úplnou adresu odesílatele.
Údaje o příjemci: Minimální požadavky všech plateb WorldLink zahrnují účet a jméno příjemce. Některé země pro přijetí plateb vyžadují další informace, včetně, ale nikoli výlučně, "účelu platby", adresy příjemce, telefonního čísla příjemce a/nebo národního identifikátoru příjemce. Požadavky příslušné země naleznete v Portálu. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svého zástupce zákaznického servisu nebo kontaktní osobu pro vztahy se zákazníky.
The Funds Transfer Regulation (EU Regulation 2015/847) - v anglickém jazyce