Movilizar su dinero y alinear su negocio para el crecimiento
Si compra o vende a nivel nacional o internacional, Citi® ofrece una amplia gama de soluciones de gestión de tesorería para ayudarle a aumentar el flujo de caja, maximizar el capital y crecer de manera más eficiente. Nuestros Gerentes de Relaciones ofrecerán la combinación adecuada de productos para su empresa.
¿Qué es Cash Management?
Desde la perspectiva de la gerencia financiera, la administración de la liquidez se refleja en: Cobrar y Pagar.
Teniendo en cuenta a éstas como las funciones básicas en el manejo del efectivo, hemos desarrollado productos que facilitan la administración de la liquidez de su negocio.
Ofrecemos productos y servicios con tecnología de punta que permiten a nuestros clientes administrar sus procesos de cobros, conciliación de cuentas y pagos a proveedores, con la eficiencia, precisión y seguridad que ellos y el mercado de hoy exigen.
Al trasladarnos su alto volumen de transacciones en el manejo de su efectivo, usted podrá enfocarse más fácilmente en las otras actividades claves de su negocio.
- Soluciones de Pago
- Soluciones de Cobro
- Administración de Cuentas
- Liquidez e Inversiones
- Tarjetas Comerciales
Servicios del BCR Transfer365 y Transfer365 Business
- Permite realizar transferencias de fondos a cuentas propias o terceros, desde cualquier lugar y a través de los canales electrónicos de las instituciones financieras participantes.
- Realizar pagos entre instituciones participantes a cuentas de terceros.
- Acreditación inmediata en las cuentas de los clientes, una vez recibida y validada la transferencia por la institución financiera participante.
- Transferencias de dinero los 365 días del año, las 24 horas del día. Operaciones remitidas entre las 10:00 p.m. y las 00:00 horas se liquidarán a partir de las 00:01 horas del día siguiente.
- Proceso 100% electrónico y automatizado.
Guía Transfer365
- Ingrese a CitiDirect BE con su usuario y contraseña
- Seleccione la opción “Pagos” y entre en “Nuevos pagos salientes”
- Escoja la cuenta local a debitar y digite el monto a transferir
- Seleccione la opción de transferencias interbancarias domesticas
- Elija la fecha valor para ejecutar la transacción
- Escoja la opción de tipo de documento “Transfer365”
- Ingrese el nombre del beneficiario y dirección,
- Seleccione el código del banco beneficiario
- Digite la cuenta del beneficiario y elija el tipo de cuenta del beneficiario
- Ingrese el código 001 como código de sucursal beneficiaria,
- Digite la identificación tributaria del beneficiario
- Presione el botón “enviar” para despachar la transacción al flujo de aprobación
Guía Transfer365 Business
- Ingrese a CitiDirect BE con su usuario y contraseña
- Seleccione la opción “More Citi Products” y entre en “Resource Center”
- Escoja el Formulario Electrónico #2221017 dentro de Formularios Electronicos
- Dentro del Formulario, digite el nombre del titular de la cuenta
- Seleccione la cuenta que desea debitar
- El tipo de operación corresponde a “Traslado de fondos a terceros.” Esta información corresponde al catálogo de operaciones LBTR de BCR
- Escoja la fecha de la operación al seleccionarla en el calendario
- Digite el valor de la transacción
- Ingrese la información completa del Beneficiario: Tipo de persona, Nombre (en el caso que sea natural se habilita el campo Apellidos y Dirección)
- Digite el número de cuenta del beneficiario sin guiones o espacios
- Seleccione el banco destino de los fondos, este dato permitirá completar automáticamente la información del Swift del campo inferior
- Presione “Validar” para enviar a autorizar
