Управління валютного нагляду та ризикової діяльності АТ «Сітібанк» є надійним партнером, надаючи відповідально послуги в галузі валютного нагляду, які сприяють зростанню та економічному прогресу. Для досягнення зазначеної мети ми пропонуємо:
- Значний досвід під час моніторингу щоденних валютних операцій
- Гнучкий та ризик- орієнтований підхід
- Попередній аналіз документів (включаючи проекти), що є підставою для валютних операцій
- Відповіді на різноманітні запити, пов'язані з валютним наглядом та індикаторами ризикової діяльності
- Обслуговування договорів позики/кредиту/фінансової допомоги з нерезидентом
- Реєстрація операцій у системі НБУ “Е-ліміт” (як денний, так і річний Е-ліміт)
- Інтернет-вебінари або зустрічі віч-на-віч, пов'язані з новинами та змінами у сфері валютного регулювання.
Ми обслуговуємо наступні категорії клієнтів:
- Юридичні особи-резиденти
- Юридичні особи-нерезиденти
- Представництва юридичних осіб-нерезидентів та іноземних установ
- Програми міжнародної технічної допомоги
- Іноземні інвестори
Основні нормативні акти, що регулюють валютні операції в Україні:
- Закон України "Про валюту і валютні операції" № 2474-VIII від 21.06.2018;
- Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" № 959-XII від 16.04.1991;
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 361-IX від 06.12.2019;
- Постанова Правління НБУ № 1 від 02.01.2019р. "Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України";
- Постанова Правління НБУ № 2 від 02.01.2019р. "Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями";
- Постанова Правління НБУ № 5 від 02.01.2019р. "Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті";
- Постанова Правління НБУ № 6 від 02.01.2019р. "Про затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками";
- Постанова Правління НБУ № 7 від 02.01.2019р. "Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів";
- Постанова Правління НБУ № 8 від 02.01.2019р. "Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції";
- Постанова Правління НБУ № 216 від 28.07.2008р. “Про затвердження Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”;
- Постанова Правління НБУ № 67 від 14.05.2019р. "Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів”.